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广东广物产业投资基金管理有限公司

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广东广物产业投资基金管理有限公司(简称“广物基金”)于2017年6月22日在广州南沙成立,注册资本3000万元,为广物金融全资子公司,2018年3月16日取得基金业协会私募股权、创业投资基金管理人资质(备案编号:P1067642),广物基金作为广物控股及广物金融旗下专业从事私募股权投资的战略、投资、服务的“一站式”平台,坚持服务广物控股中心大局,围绕改革、投资、创新、经营“四轮驱动”,以专业化多元化的资本运营手段,做强做优基金投资、资本运营、投资孵化,助力广物控股主业高质量发展和转型升级。

、业务板块
(一)基金业务

作为广物体系内唯一的基金牌照,广物基金将用好用活基金牌照资源,积极配合广物控股和广物金融战略部署,发挥国有资本基金的独特属性,设计创新实施方案,搭建起资金、资源、资本的推介和引入平台。
(二)资本运作
1.贯彻控股集团战略定位,加快符合广物产业定位的上市公司股权并购速度。强化资本运作服务输出,加深对广物主业产业认识理解,增强对集团及兄弟企业资本运作、融资以及资源对接的定制化、专业化服务的能力,打造广物控股的“内部投行”。
2.对于符合公司主营业务协同且有较大战略合作空间、上市路径明确的优质标的,以战略投资者身份入股标的公司,来服务于主业的资本运营。

(三)投资孵化
1.坚持“服务广物、好公司、好价格”的投资标准,加快做实产业项目投资孵化业务,建立符合广物主业特点的孵化企业后备库。
2.建立资本赋能体系,协同广物控股、所投企业、地方政府和金融机构等多方资源构建“广物系”投资生态圈,深化产业链布局,建立赋能机制。
3.强化广物金融“一体化”作战能力,一方面用好融资租赁、普惠金融在商业模式、项目资源、融资等方面的“组合拳”,另一方面运用好基金公司、资产公司的“工具箱”,开展市场化并购重组、资产注入、资产置换和资产剥离,建立新型投资项目全生命周期管理流程。

(四)专业金融服务
1、利用专业、素质过硬的基金团队参与广物控股上市公司并购、国企改革、项目论证及投资等方式开展财务顾问业务。
2、围绕广物产业资源,导入丰富资源,在商业模式、治理结构、项目资源和融资、对接资本市场等方面赋能,成为广物控股集团投前调研、投后赋能一站式平台。
3、发挥广物基金团队丰富投资管理经验,打造广物“专属投行”,聚焦广物体系内兄弟企业,寻找、筛选项目合适的潜在意向投资者、协助推进项目相关工作,包括但不限于寻找交易方、谈判、制定交易结构、项目实施方案等。


、合作形式
(一)股权投资基金及并购基金
通过成立私募股权投资基金的方式,进行股权投资业务及并购业务,一是充分发挥基金“资金池”功能,吸纳社会资本,以较低的资金成本和股权投入完成投资业务;二是可通过基金产品和SPV公司进行股权投资或委托管理,达到风险隔离、合理避税的效果;三是实现共同投资,强强联手,通过优化结构取得目标企业实际控制权,推进产融结合。

(二)母子基金(FOF)
为加快产融集合、推进混改进程,广物基金作为金融板块核心翘板,与广物控股各业务板块进行深层次结合,可针对单独主业板块成立产业母基金,或针对混合园区的多个业务板块成立专项产业母基金。
(三)ABS和pre-REITs

广物基金采取资产证券化方式,一是以未来可获得现金流的资产或债权换取即时的现金资产,达到充足现金流、扩大经营发展的目的;二是前置债权重组或资产重组,转债权产权为现金,从而实现降低企业风险、优化财务报表结构的效果;三是通过结构化设计进行信用增级,有利于增加银行授信、提高发债评级、增强企业长期续债偿债能力;四是通过基金分层结构,对资金提供方进行结构化设计,能以较低成本吸纳社会资本;五是与广物基金合作,全方位设计针对性交易结构,一揽子对接银行、券商等,议价能力更强。
(四)财顾业务和投资管理业务
以股权投资管理和投资管理服务等形式,开展优化报表、资金融通、资产管理、投资管理等业务,提供差异化专属金融服务。

、成员企业
(一)广东广实绿源产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2018年9月7日成功通过基金业协会备案(产品编号:SEG717),注册资本金2.04亿元,可投资金额约4亿元,拟投资于汽车相关、物流运输、物流园区、产业园区等板块及相应投资孵化业务。

(二)广东广物能源化工投资合伙企业(有限合伙)
2019年3月7日成功通过基金业协会备案(产品编号:SEZ498),注册资本金2.235亿元。
1、2020年3月,认购巨正源股份有限公司增发股份3000万股,持有其4.10%股权,投资总额2.085亿元。
2、2020年3月,参股广东广物能源科技有限公司,持有其15%股权,投资总额750万元。